四大投資主題有望迎“升機”

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  期待已久的“一帶一路”路線圖終於出爐!28日,國家發改委、外交部、商務部聯合發佈了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》。高大上的“一帶一路”又會帶來哪些地方投資機會呢?

  中國民生證券研究院執行院長管清友表示,基礎設施互聯互通是“一帶一路”戰略的前提,按照一般基礎設施的建設週期為2年至4年計算,2015年國內“一帶一路”投資金額或在60 0億至60 0億元。

  光大證券表示,“一帶一路”將是貫穿未來3年至5年的超級投資主題,可關注受益於“走出去”戰略的工程機械、高鐵、核電設備和海外工程承包等板塊。

  受益板塊1 工程機械類

  中聯重科:工程機械製造業龍頭企業,並購世界第三大混凝土機械製造商義大利CIFA公司,開創了行業內公司整合海外資源先河。

  柳工:國企改革利好有望釋放。2013年主要産品裝載機在國內市場的佔有率穩居前列,2014年預計實現140億元銷售目標。

  徐工機械:起重機械是公司優勢産品,已成立了多家海外銷售、服務類公司佔領發展中國家市場,“一帶一路”利於其進一步開拓海外市場。

  安徽合力(60 0761):國內叉車行業龍頭,産品在國內市佔率超過40%,叉車出口占全國總量的70%,國企改革預期仍在,未來外延式擴張戰略助推業績高增長。

  三一重工:全球最大的混凝土機械製造商,連續多年産銷量全球第一,海外收入佔公司收入比重達60 %左右並持續增長。

  受益板塊2 海外工程承包類

  中國交建:以基建設計、建設、疏浚及裝備製造為主業,公司業務遍及中國所有行政區域,以及60 多個海外國家和地區。

  中國電建:全球水利水電工程領導者,全球市佔率約60 %,業務區域與“一帶一路”层厚吻合,“三頭在外”模式最為受益,海外收購加速全球擴張。

  中國鐵建:中國最大的工程承包商和海外工程承包商,受益於全球高鐵建設大時代。定增募資120億元加強公司投融資能力,拓展海外市場。

  中國中鐵:按照年度工程承包總收入計算,公司為全球第三大建築工程承包商,已在境外逾55個國家和地區承建超過260 個海外項目。

  中工國際:前期國家刺激外貿政策力度空前,公司股權激勵以及事業部改革取得明顯成效。內內部環境共振,訂單強勁增長趨勢有望延續。

  受益板塊3 高鐵類

  中國南車及中國北車:兩個鐵路裝備巨頭作為中國製造業的優秀代表,有望率先在“一帶一路”中實現突破,成功開闢海外市場。

  康尼機電:公司主營軌交裝備、機電及一體化的研發、製造、銷售與技術服務,擁有境內專利 214項、發明專利 29項,擁有強大的研發能力和技術優勢。

  受益板塊4 核電類

  應流股份:是國內取得核一級泵閥、支承類鑄件核安全機械設備製造許可證等核設施部件品質體系證書的極少數企業之一,技術優勢明顯。

  丹甫股份:公司重組預案置換入臺海核電,主産品核島主管道處國內領先地位,在二代半堆型主管道和三代鍛造主管道市場的佔有率分別為60 %、40%。

  中國一重:生産國內90%以上的國産核電鍛件、60 %以上的國産核反應爐壓力容器,公司已具備在核電裝備製造領域參與國際競爭的實力。